Investimento no exterior
Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.333.163/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Astapovo II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 55.333.163/0001-88: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 273,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39,19%), WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22,31%), WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +4,0% | +5,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,74m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.649 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40) (9,63%), FUNDAMENTA LATAM OPP (5,38%), SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91) (4,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 18,8m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 10,5m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 8,22m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 6,96m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 6,55m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,27m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,25m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 6,15m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 5,89m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 4,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,59m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 4,16m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 4,01m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,75m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3,7m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,48m
CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.750.780/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,4m
BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.980.022/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,34m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,21m
COMERCIAL CARBONO S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,04m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,79m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,66m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,53m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,51m
YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,12m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.649 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,19%
ValorR$ 107m
Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,31%
ValorR$ 60,9m
Wright Crédito III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 23m
Wright Imobiliário FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 16m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,5m
Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 7,21m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 6,38m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,21m
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,42m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,57m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,97m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,85m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,76m
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,92m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,32m
Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,82m
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,58m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,53m
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,45m
JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,29m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Spectra Evergreen Legacy Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,15m
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 830,2k
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 818,3k
Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 597,1k
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 484,7k
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 279,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,4k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 94,1k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 84,4k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 561,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 273,3m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.728,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bay Amarelo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 223,8m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Lakshmi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 260,4m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Abp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 272,5m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 273,1m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Itca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 274,5m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 284,5m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Aracati Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 314,2m | +11,0% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Astapovo II FIF - CI Multimercado CP?
55.333.163/0001-88 (só os números: 55333163000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astapovo II FIF - CI Multimercado CP?
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Astapovo II FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39,19%), WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22,31%), WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (8,42%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 273,3m sobre um patrimônio de R$ 273,1m.
Qual o patrimônio do Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 273.074.877,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.333.163/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam