Renda fixa
Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.537.019/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI, CNPJ 64.537.019/0001-54: tem patrimônio de R$ 437,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 437,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/01/2026
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (23,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,56%). Retrato de ago/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,19%
ValorR$ 125,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,52%
ValorR$ 122,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 62,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 53,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 46,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 31,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 24,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 12,3m
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,7m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 227,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,1k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (32.273.497/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,8k
Sem detalhamento: BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.537.019/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 65k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Federal III - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 437,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 437,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 437,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.688,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Rfi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 10,9m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +9,1% | +9,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 419,2m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 437,4m | — | — |
| Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 449,6m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 496,2m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Essencial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 501,5m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 518,9m | +9,2% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI?
64.537.019/0001-54 (só os números: 64537019000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI?
R$ 50.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Soberano Institucional FIF - CIC RF Referenciado DI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 437,5m sobre um patrimônio de R$ 437,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
R$ 437.442.415,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.537.019/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam