Renda fixa
Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.756.265/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP, CNPJ 08.756.265/0001-26: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,25b e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (41,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (35,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (5,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,25b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,95k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,70%
ValorR$ 520,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,10%
ValorR$ 437,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 66,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 61,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 49,2m
BRADESCO - venc. 2030-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 24,8m
BRADESCO - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 24,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 12,5m
ABC BRASIL - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 12,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 12,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 7,19m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,2k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,9k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 472,72
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 44,76
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,25bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,25b99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 470,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 470.472,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 496,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 418,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 332,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,25b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,28b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,28b | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Bram Ultra Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,29b | +15,3% | +1,1 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Curto Prazo Fluxo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42b | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Bradesco Paranoá Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,75b | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP?
08.756.265/0001-26 (só os números: 08756265000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP?
0,15% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Feeder Tna FIF - CI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (41,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (35,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (5,31%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 1,25b sobre um patrimônio de R$ 1,25b.
Qual o patrimônio do Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 1.247.331.051,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.756.265/0001-26, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam