Multimercado
AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 27.324.390/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Part FI em Cotas de FIF Multimercado CP LP, CNPJ 27.324.390/0001-01: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (74,53%), AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (8,70%), AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,7% | +14,3% | +7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 846k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 711,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 184 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98) (54,75%), Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (36.352.509/0001-40) (11,99%), Sem detalhamento: AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.705.273/0001-95) (9,58%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo54,75%
ValorR$ 35,1m
Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (36.352.509/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 7,69m
Sem detalhamento: AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.705.273/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 6,14m
AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13.909.560/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 4,49m
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.403.884/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 3,2m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,3m
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.977.607/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,29m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,07m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 953k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 920,9k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 734,4k
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 595,2k
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 498,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 420,6k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 338,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 319,8k
ULLER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS ? DIREITOS CREDIT?RIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 303,8k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 277,7k
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 254,1k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 239,7k
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 237,6k
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 194,9k
TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 185,1k
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 181,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 184 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,53%
ValorR$ 22,7m
AZ Quest Supra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 2,65m
AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,54m
AZ Quest Top Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,47m
AZ Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,35m
AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 643,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,79k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.793,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Florença Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| BB Erum Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | -69,0% | -83,1 p.p. |
| AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Revolution 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,5m | — | — |
| Linear Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 35,6m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do AZ Quest Part FI em Cotas de FIF Multimercado CP LP?
27.324.390/0001-01 (só os números: 27324390000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Part FI em Cotas de FIF Multimercado CP LP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Part FI em Cotas de FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (74,53%), AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (8,70%), AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,04%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 30.435.823,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.324.390/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam