Ações e renda variável
Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.051.151/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicredi Ibovespa - FIF em Ações, CNPJ 06.051.151/0001-55: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 209,6m e 6.008 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: PETROBRAS PN N2 (11,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,85%), VALE ON EDJ NM (9,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 209,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.008Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,0% | +14,3% | +17,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN N2 (12,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,85%), VALE ON EDJ NM (9,94%). Retrato de set/2026.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 25,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 24,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 20,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 20,4m
ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 15,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 13,4m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 9,97m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 9,73m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 8,38m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 7,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5,86m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,88m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,77m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,74m
EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,7m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,63m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,6m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,48m
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,38m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,25m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,91m
MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,66m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,56m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,55m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,38m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 25,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 24,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 20,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 20,2m
ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 15,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 13,3m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 9,93m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 9,64m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 8,3m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 6,94m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 5,82m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,88m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,74m
EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,69m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,59m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,54m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,46m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,2m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,9m
MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,66m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,53m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,48m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,39m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,35m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,12m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,55m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
MRFG/MBRF3/BRMBRFACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 849,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 543,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 476,7k
SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 467,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 531,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 209,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 216m102,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,4m-3,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.401.110,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arbor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 188,8m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 192,7m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| SPX Falcon 2 We FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 202,7m | — | — |
| Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 209,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Aveiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,6m | -41,6% | -55,8 p.p. |
| BB Previdencia Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 229,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Squadra Private Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 245,9m | -11,6% | -25,8 p.p. |
Perguntas sobre Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicredi Ibovespa - FIF em Ações?
06.051.151/0001-55 (só os números: 06051151000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicredi Ibovespa - FIF em Ações?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicredi Ibovespa - FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN N2 (11,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,85%), VALE ON EDJ NM (9,83%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 216m sobre um patrimônio de R$ 209,6m.
Qual o patrimônio do Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 209.556.615,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.051.151/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam