Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.051.151/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicredi Ibovespa - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 199m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (14,81%), VALE ON EDJ NM (10,35%), PETROBRAS PN N2 (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 200,7m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-0,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.706.746,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,5m | 14,81% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6m | 10,35% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6m | 10,32% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18m | 9,06% |
| ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 7,07% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 5,71% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,96m | 4,49% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,65m | 3,84% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,56m | 3,79% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,44m | 3,23% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,37m | 2,69% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,59m | 2,30% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8m | 1,91% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 1,86% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,66m | 1,83% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59m | 1,80% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 1,79% |
| EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 1,78% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 1,78% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3m | 1,65% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 1,27% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 1,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,18m | 1,09% |
| MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 1,04% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 0,98% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 0,95% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 0,90% |
| MRFG/MBRF3/BRMBRFACNOR1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,64% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 853,4k | 0,42% |
| SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,5k | 0,24% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 416,69 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam