Direitos creditórios (FIDC)
Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rl
CNPJ 54.316.081/0001-62 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Gideon FIC FI Direitos Creditórios, CNPJ 54.316.081/0001-62: tem patrimônio de R$ 42,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PONTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,03%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIDEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/03/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pontal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 42,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,56k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gideon FIC FI Direitos Creditórios
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caymus III Fundo de Investimento MultimercadoR$ 44,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento MultimercadoR$ 17,2m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,6% | +14,3% | -28,0 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +18,1% | +8,0% | +10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de fev/2026 | R$ 36,3m |
| Angra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 40,4m |
| Lift Alfa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,2m |
| Mcap I Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 42,2m |
| Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rl (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,5m |
| Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 42,6m |
| Plgn Equipe Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 43,3m |
Perguntas sobre Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rl
Qual é o CNPJ do Gideon FIC FI Direitos Creditórios?
54.316.081/0001-62 (só os números: 54316081000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIDEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gideon FIC FI Direitos Creditórios?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gideon FIC FI Direitos Creditórios?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rl investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PONTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,03%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 42,5m sobre um patrimônio de R$ 42,5m.
Qual o patrimônio do Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rl?
R$ 42.464.509,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.316.081/0001-62, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam