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Renda fixa

BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 07.539.298/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI RF, CNPJ 07.539.298/0001-51: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,67b e 7.303 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE (50,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,67b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7.303Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/12/2005

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,4%+14,3%-2,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,9%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,6%+12,4%-2,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,3%+1,4%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 76,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (50,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,33%). Retrato de set/2026.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo50,87%

    ValorR$ 848,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,01%

    ValorR$ 283,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,33%

    ValorR$ 272,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,59%

    ValorR$ 159,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 104m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 38,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 27,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 7,85m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 604,7k

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 590,3k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 124,5k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE (57.656.453/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 1,19m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (07.539.298/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-4,53%

    Valor-R$ 75,6m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Ima-b 5 P2 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,88%

    ValorR$ 848,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,01%

    ValorR$ 283,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,33%

    ValorR$ 272,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,59%

    ValorR$ 159,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 104m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 37,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 27,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 7,85m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 604,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,67bno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,74b104,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 75,6m-4,54% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 75.616.843,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI RF

25 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Natal Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 1,28b+14,1%0,0 p.p.
BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,67b+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Bba Renda Fixa Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,68b+13,9%-0,2 p.p.
XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,68b+14,7%+0,5 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Maxime FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,68b+13,3%-0,9 p.p.
BB Top RF Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,71b+8,3%-5,8 p.p.
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,73b+9,8%-4,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI RF?

07.539.298/0001-51 (só os números: 07539298000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Tesouro Ipca Curto FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE (50,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,33%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,74b sobre um patrimônio de R$ 1,67b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 1.667.059.401,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.539.298/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam