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JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada

CNPJ 49.259.924/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI, CNPJ 49.259.924/0001-04: tem patrimônio de R$ 1,61m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (103,66%), AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR (2,47%), AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR (2,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,61m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 195,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (31,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (28,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (16,87%). Retrato de nov/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,28%

    ValorR$ 502,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,59%

    ValorR$ 459,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,87%

    ValorR$ 271,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 222,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 139,1k

  • AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR

    Outros

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 39,8k

  • AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

    Outros

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 38k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 31,1k

  • IR REF. RETIRADA

    Outros

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 25,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 12,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • IOF REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 12,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 12k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 5,26k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,31k

  • DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,31k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,04k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,34k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,71k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,72k

  • RETIRADA - COME COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,62k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,59k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,29k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,07k

  • RETIRADA - IR

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 986,10

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 630,19

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo103,66%

    ValorR$ 1,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 39,8k

  • AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 38k

  • IR REF. RETIRADA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 25,7k

  • Iof Ref. a Resgate de Cotas de Fundo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 12,3k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,09k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,31k

  • DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,31k

  • Retirada - Come Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,62k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,01k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,01k

  • RETIRADA - IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 976,76

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 600,00

  • RETIRADA - IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 162,08

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,61mno mês de nov/2025
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,8m111,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 193,7k-12,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 193.679,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 30/12/2025+13,5%+14,3%-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,1 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+0,6%+0,9%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 1,61m——
Familia 6 FIF Invest em Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,61m+5,8%-7,4 p.p.
Neo RF Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,68m——
Giant Zara Prev Fie FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,97m——
Miles Virtus I Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 2,02m——
Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,38m——
G5 Shangrila FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,59m——

Perguntas sobre JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada

Qual é o CNPJ do JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI?

49.259.924/0001-04 (só os números: 49259924000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (103,66%), AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR (2,47%), AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR (2,36%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 1,8m sobre um patrimônio de R$ 1,61m.

Qual o patrimônio do JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada?

R$ 1.607.023,17 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.259.924/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam