JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada
CNPJ 49.259.924/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF RF Ref DI Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,61m distribuído em 15 posições. As maiores: APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (103,66%), AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR (2,47%), AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR (2,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,61mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8m111,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193,7k-12,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 193.679,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 103,66% |
| AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,8k | 2,47% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38k | 2,36% |
| IR REF. RETIRADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,7k | 1,59% |
| IOF REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDO | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3k | 0,76% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,09k | 0,31% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31k | 0,26% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31k | 0,26% |
| RETIRADA - COME COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62k | 0,10% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01k | 0,06% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01k | 0,06% |
| RETIRADA - IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 976,76 | 0,06% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,00 | 0,03% |
| RETIRADA - IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 162,08 | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam