Ações e renda variável
Guepardo Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 12.987.189/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Guepardo Master FIA, CNPJ 12.987.189/0001-37: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 559,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Guepardo Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ULTRAPAR ON NM (24,63%), ALLOS ON NM (18,23%), KLABIN S/A UNT N2 (17,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 559,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Guepardo Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,2% | +14,3% | +13,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +49,3% | +13,0% | +36,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,1% | +1,4% | +8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,63%
ValorR$ 137,8m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,23%
ValorR$ 102m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 99,1m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 74,7m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 54,4m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 34,9m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 23,9m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 15,9m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 6,03m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 5,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,03m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 856k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 559,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 559,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 561,1m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.712.077,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Guepardo Master FIA
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pinguim Fundo de Investimento em AçõesR$ 336m neste fundo · carteira de fev/2026
- Guepardo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em AçõesR$ 180,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Guepardo CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 42m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Ações SP 500 Brl II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 539,9m | +22,5% | +8,3 p.p. |
| Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 543,6m | +25,5% | +11,3 p.p. |
| Guepardo Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 559,4m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 574,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| D2hfp Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 586,5m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 621,9m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 956,3m | -24,1% | -38,3 p.p. |
Perguntas sobre Guepardo Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Guepardo Master FIA?
12.987.189/0001-37 (só os números: 12987189000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guepardo Master FIA?
Guepardo Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guepardo Master FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Guepardo Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ULTRAPAR ON NM (24,63%), ALLOS ON NM (18,23%), KLABIN S/A UNT N2 (17,72%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 561,1m sobre um patrimônio de R$ 559,4m.
Qual o patrimônio do Guepardo Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 559.406.220,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.987.189/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam