Multimercado
Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.951.600/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Itajuba FIF Multimercado, CNPJ 12.951.600/0001-14: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,25%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,02%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.510 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.510 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (6,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (4,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 964,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 744,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 718,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 513,7k
BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 471,2k
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 463k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 415,6k
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 414,8k
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 404,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 244,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 205,2k
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 193,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 183,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 182,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 177k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 156,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 146,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 142,8k
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 138k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 135,7k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 135,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 131,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 123,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 121,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 118,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.510 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Crédito Estruturado Cart Rev Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,25%
ValorR$ 2,43m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,02%
ValorR$ 2,39m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 1,66m
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 1,65m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 1,62m
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,2m
Ps Cred Pos D45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 976,1k
Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 353,6k
Genoa Capital Radar P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 332,9k
Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 325,6k
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 320,2k
Nimport FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 312,7k
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 202,8k
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 180,4k
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 173,9k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 165,6k
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 164,7k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 138k
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 132,2k
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 129,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 122,1k
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 121,6k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 72,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,42k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,96k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m101,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 244,3k-1,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 244.257,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Suporte Fundo de Investimento Multimercado de Longo Prazo Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 15,3m | -48,5% | -62,9 p.p. |
| Bahia Am Estratégia Maraú FIF - Cic Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Neo Multimanager Bbdc Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +10,2% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Itajuba FIF Multimercado?
12.951.600/0001-14 (só os números: 12951600000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itajuba FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itajuba FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,25%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,02%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,09%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 14.933.951,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.951.600/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam