Renda fixa
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.070.131/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC RF CP, CNPJ 56.070.131/0001-08: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,3m e 563 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO III FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,46%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,22%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 492 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 563Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,2% | +3,5% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 492 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,81%), DEB (1,93%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 2,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,03m
DEB
ALPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 255,2k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 234,4k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 213,4k
ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (63.125.524/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 196k
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 183,5k
NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 177,5k
Debênture simples
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 161,6k
Debênture simples
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 143,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Debênture simples
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 137,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 130,6k
DEB
ENERC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 124,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 123,8k
Debênture simples
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 103,9k
Debênture simples
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 103,1k
Debênture simples
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 102k
DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 100,6k
Debênture simples
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 100,5k
DEB
ODBH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 99,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 99,2k
NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 93,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 89,4k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 82,4k
DEB
ERPM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 81k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 492 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Crédito Corporativo III Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 55m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 123,1k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 96k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 90,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.337,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,7m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,9m | — | — |
| 4Life Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Clagufa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 55,8m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 61,9m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Mirabel Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 145,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC RF CP?
56.070.131/0001-08 (só os números: 56070131000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO DINÂMICO SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO III FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,46%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,22%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,17%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 55,4m sobre um patrimônio de R$ 55,3m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada?
R$ 55.324.811,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.070.131/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam