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Renda fixa

BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada

CNPJ 38.442.982/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Bradesco CI Infraestrutura Sustentável Is RF CP, CNPJ 38.442.982/0001-44: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (11,22%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (10,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 84,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
33No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,6%+10,9%-6,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,2%+12,4%-6,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 9,44m

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 8,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 7,61m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 6,21m

  • TPE - TRANSMISS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 4,97m

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 3,98m

  • ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 3,85m

  • EQUATORIAL PARA - venc. 2036-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 3,76m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,66m

  • TRCC - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 2,63m

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,38m

  • AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 2,38m

  • RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,22m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 2,13m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,98m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,93m

  • PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,92m

  • COSERN - venc. 2028-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,84m

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,75m

  • COPEL SA - venc. 2027-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,72m

Mostrar as outras 13 posições

  • COPEL SA - venc. 2038-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,62m

  • SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,55m

  • ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,31m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,16m

  • RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 980,3k

  • TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 923,4k

  • AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 806k

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 776,4k

  • ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 629,8k

  • JANAUBA - venc. 2033-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 146,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 82,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 84,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 84,3m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 164,3k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 164.312,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Bradesco CI Infraestrutura Sustentável Is RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,6m+12,0%-2,1 p.p.
Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,2m+14,4%+0,2 p.p.
BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 84,1m+8,9%-5,3 p.p.
Rbr Infra Master II - FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,8m-2,6%-16,8 p.p.
Rksf Infra Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,5m——
BB Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,2m+14,4%+0,2 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 439,2m+10,9%-3,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Bradesco CI Infraestrutura Sustentável Is RF CP?

38.442.982/0001-44 (só os números: 38442982000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Bradesco CI Infraestrutura Sustentável Is RF CP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Bradesco CI Infraestrutura Sustentável Is RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (11,22%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (10,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,04%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 84,3m sobre um patrimônio de R$ 84,1m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada?

R$ 84.119.043,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.442.982/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam