BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada
CNPJ 38.442.982/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84,1m distribuído em 33 posições. As maiores: ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (11,22%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (10,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 84,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 164,3k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 164.312,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 11,22% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 10,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,61m | 9,04% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 7,37% |
| TPE - TRANSMISS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 5,90% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 4,73% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 4,57% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2036-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 4,46% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 3,15% |
| TRCC - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 3,13% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,83% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,82% |
| RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,64% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 2,53% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,35% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 2,29% |
| PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 2,28% |
| COSERN - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,18% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,08% |
| COPEL SA - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 2,04% |
| COPEL SA - venc. 2038-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,92% |
| SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,84% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,55% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,38% |
| RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,3k | 1,16% |
| TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,4k | 1,09% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 806k | 0,95% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,4k | 0,92% |
| ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,8k | 0,74% |
| JANAUBA - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82,2k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,7k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam