Investimento no exterior
Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.874.813/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alfa Rv FIF Multimercado, CNPJ 61.874.813/0001-03: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43,23%), PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (20,07%), PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +6,1% | +4,9% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.526 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (3,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (3,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 939k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 715,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 700,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 692,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 671,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 610,3k
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 607k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 572,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 553,1k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 506,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 506,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 503,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 496,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 483,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 460,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 460,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 443,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 416,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 416,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 398,3k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 384,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 382,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 375k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 363,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 362,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.526 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,23%
ValorR$ 9,45m
Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,07%
ValorR$ 4,39m
Ps Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 3,21m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 1,73m
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,35m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 1,18m
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 550,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 689,27
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,65m | — | — |
| Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| 1295 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Next Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Bluemoon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Kayros Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alfa Rv FIF Multimercado?
61.874.813/0001-03 (só os números: 61874813000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALFA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alfa Rv FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alfa Rv FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43,23%), PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (20,07%), PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,69%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 21,9m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 21.849.031,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.874.813/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam