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Multimercado

Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 56.415.515/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mompiano FIM CP, CNPJ 56.415.515/0001-07: rendeu -58,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 242,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (136,85%), VALORES A RECEBER (105,42%), CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 242,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-58,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Blue Solutions Asset Management LTDA.
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/08/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -58,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 72,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
60,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-60,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,7%+11,6%-9,0 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025-57,3%+8,6%-65,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 663,7m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 145,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (137,09%), VALORES A RECEBER (106,96%), CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.946.448/0001-05) (99,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo137,09%

    ValorR$ 331,9m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo106,96%

    ValorR$ 258,9m

  • CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.946.448/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo99,54%

    ValorR$ 241m

  • LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.157.905/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo25,90%

    ValorR$ 62,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.547.404/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 6,43m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,07m

  • FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.672.219/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,59m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 191,2k

  • ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOES - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 184,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 950,73

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,67

  • Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING (16.685.929/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 0,01

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 49k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 104k

  • Sem detalhamento: VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE (28.296.559/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,49%

    Valor-R$ 1,21m

  • Sem detalhamento: MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.415.515/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-273,70%

    Valor-R$ 662,5m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo136,85%

    ValorR$ 331,2m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo105,42%

    ValorR$ 255,2m

  • Calêndula Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,54%

    ValorR$ 241m

  • Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,90%

    ValorR$ 62,7m

  • Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Futurum Venture Capital II Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,59m

  • ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOES - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 184,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 950,73

  • Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 107,61

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 242,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 904,6m373,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 662,5m-273,70% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 662.497.832,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mompiano FIM CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 216,6m+14,3%+0,2 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Goldmax Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 226,7m-1,6%-15,6 p.p.
Af Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 232m+11,9%-2,3 p.p.
BNP Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 233,2m+13,6%-0,6 p.p.
Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 238,5m+14,9%+0,7 p.p.
Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 242,1m-58,6%-72,8 p.p.
Araticum Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243m+13,5%-0,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Mompiano FIM CP?

56.415.515/0001-07 (só os números: 56415515000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mompiano FIM CP?

Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mompiano FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (136,85%), VALORES A RECEBER (105,42%), CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,54%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 904,6m sobre um patrimônio de R$ 242,1m.

Qual o patrimônio do Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 242.052.405,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.415.515/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam