Investimento no exterior
Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ 41.046.175/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mam Tokyo FI RF LP CP, CNPJ 41.046.175/0001-17: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Receber (99,38%), BAIT INCORPORADORA L - venc. 2026-08-18 (1,09%), Valores a Pagar (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 92,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -9,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,4% | +10,9% | +8,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,4% | +12,4% | +4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 91,9m
BAIT INCORPORADORA L - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 455,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 93,4m100,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 911,8k-0,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 911.819,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mam Tokyo FI RF LP CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 54,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 20,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Genova - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 12,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,63m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atlas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | — | — |
| Stones Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 85,9m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 87m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Rmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 87,4m | — | — |
| Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 92,5m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Pralong Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,3m | +2,3% | -11,9 p.p. |
Perguntas sobre Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Mam Tokyo FI RF LP CP?
41.046.175/0001-17 (só os números: 41046175000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mam Tokyo FI RF LP CP?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mam Tokyo FI RF LP CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (99,38%), BAIT INCORPORADORA L - venc. 2026-08-18 (1,09%), Valores a Pagar (0,49%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 93,4m sobre um patrimônio de R$ 92,5m.
Qual o patrimônio do Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado?
R$ 92.466.695,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.046.175/0001-17, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam