Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.219.403/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (24,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m121,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,88m-22,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.880.529,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 24,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,15m | 24,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,4m | 18,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,31m | 10,03% |
| OPD IDI/NTC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3m | 9,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 879k | 6,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 798k | 6,11% |
| PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 707,6k | 5,42% |
| OPD IDI/NTC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 672,6k | 5,15% |
| OPD IDI/NTC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,6k | 4,81% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,4k | 3,29% |
| BRAZIL INT F SPC CLA | Outros fundos no exterior | R$ 134,5k | 1,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,9k | 0,87% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,8k | 0,61% |
| OPD IDI/NTFK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,19% |
| OPD IDI/NTFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,16% |
| OPD IDI/NTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,01k | 0,06% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,08k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61k | 0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,23k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 809,37 | 0,00% |
| FUT AFS/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 734,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 513,42 | 0,00% |
| FUT SEK/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435,25 | 0,00% |
| FUT GBR/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 367,49 | 0,00% |
| FUT CNH/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 336,63 | 0,00% |
| FUT JAP/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 297,58 | 0,00% |
| FUT SWI/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,26 | 0,00% |
| FUT CHL/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 272,16 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 195,80 | 0,00% |
| FUT NOK/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 174,17 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam