Outros
Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.219.403/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Principal Claritas Hedge Master FIF Multimercado, CNPJ 12.219.403/0001-05: tem patrimônio de R$ 13m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (24,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (24,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,44%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,52%
ValorR$ 3,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,11%
ValorR$ 3,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,44%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 1,31m
OPD IDI/NTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 882,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 810,1k
OPD IDI/NTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 672,6k
Sem detalhamento: PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.416.575/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 656,7k
OPD IDI/NTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 628,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.985.763/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 429,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 139,8k
BRAZIL INT F SPC CLA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 134,5k
IBOV IBO/
IBOVF130Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 80,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 32,9k
OPD IDI/NTFK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 25,1k
OPD IDI/NTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 21,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
OPD IDI/NTF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,17k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,29k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,50%
ValorR$ 3,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,11%
ValorR$ 3,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,36%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 1,31m
OPD IDI/NTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 879k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 798k
Principal Claritas Quant Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 707,6k
OPD IDI/NTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 672,6k
OPD IDI/NTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 628,6k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 429,4k
BRAZIL INT F SPC CLA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 134,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 113,9k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 80,8k
OPD IDI/NTFK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 25,1k
OPD IDI/NTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 21,5k
OPD IDI/NTF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,17k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,01k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,08k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,37
FUT AFS/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 734,38
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 513,42
FUT SEK/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 435,25
FUT GBR/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 367,49
FUT CNH/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 336,63
FUT JAP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 297,58
FUT SWI/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 282,26
FUT CHL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 272,16
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 195,80
FUT NOK/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 174,17
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m121,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,88m-22,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.880.529,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Principal Claritas Hedge Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv MultimercadoR$ 3,52m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/09/2025 | +8,2% | +10,0% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| K-investing Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,33m |
| Frade Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Cordélia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 13m |
| Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13m |
| Sta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,1m |
| Bradesco Lyxor Bridgewater Core Global Macro Feeder FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,1m |
| Genepi Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 13,1m |
Perguntas sobre Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Hedge Master FIF Multimercado?
12.219.403/0001-05 (só os números: 12219403000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (24,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,36%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 15,9m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.043.884,02 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.219.403/0001-05, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam