Outros
Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercado
CNPJ 05.488.919/0001-90 · FI · carteira de jan/2025
Principal Claritas Hedge FIF em Cotas de Fundos de Inv Multimercado, CNPJ 05.488.919/0001-90: tem patrimônio de R$ 3,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: PRINCIPAL CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (97,95%), Valores a Pagar (0,48%), Valores a Receber (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 635,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (24,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,42%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,12%
ValorR$ 867,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,61%
ValorR$ 849,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 662,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 353,7k
OPD IDI/NTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 351,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 242,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 233,3k
OPD IDI/NTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 181,7k
Sem detalhamento: PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.416.575/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 177,4k
OPD IDI/NTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 169,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.985.763/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 116k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 55,1k
BRAZIL INT F SPC CLA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 36,3k
IBOV IBO/
IBOVF130Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 21,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 19,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,26k
OPD IDI/NTFK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,79k
OPD IDI/NTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,82k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,79k
OPD IDI/NTF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,21k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Principal Claritas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,95%
ValorR$ 3,52m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 17,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 993,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,63m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.561,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/11/2025 | +8,0% | +12,3% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,7% | +13,0% | -6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mgac Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 3,58m |
| XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,59m |
| Agave Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 3,59m |
| Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,6m |
| Pebay Opportunities I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 3,6m |
| One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,61m |
| Whg RF Dinâmico a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,98m |
Perguntas sobre Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercado
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Hedge FIF em Cotas de Fundos de Inv Multimercado?
05.488.919/0001-90 (só os números: 05488919000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PRINCIPAL CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (97,95%), Valores a Pagar (0,48%), Valores a Receber (0,28%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 3,63m sobre um patrimônio de R$ 3,6m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercado?
R$ 3.597.077,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.488.919/0001-90, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam