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We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.219.195/0001-44 · FI · carteira de jan/2025

We Pml FIF - Multimercado CP, CNPJ 12.219.195/0001-44: tem patrimônio de R$ 35,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (18,83%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (17,97%), WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (17,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WE PML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.046 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.046 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69) (10,40%), Sem detalhamento: WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.054.258/0001-95) (7,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,02%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 3,71m

  • Sem detalhamento: WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.054.258/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 2,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 2,5m

  • Sem detalhamento: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.902.399/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 1,83m

  • Sem detalhamento: OCEANA WEWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.877.890/0001-33)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 1,66m

  • Sem detalhamento: WE JIVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.470/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 1,64m

  • Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,59m

  • SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.242.834/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 1,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 1,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,24m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,23m

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED W FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (51.427.224/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 1,22m

  • RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.736.474/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 986k

  • Sem detalhamento: NÚCLEO WFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (28.386.148/0001-25)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 862,3k

  • Sem detalhamento: TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39.346.123/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 823,3k

  • Sem detalhamento: ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (43.917.039/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 753,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 612,1k

  • Sem detalhamento: NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.245/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 516,1k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 513,6k

    Ver a ficha de ENEV3

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 503,4k

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 373,4k

    Ver a ficha de ITUB4

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 368,7k

    Ver a ficha de RDOR3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 318,9k

    Ver a ficha de RENT3

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 305,3k

    Ver a ficha de VBBR3

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 298,9k

    Ver a ficha de EQTL3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.046 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • We Eq Total Return FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,83%

    ValorR$ 6,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,97%

    ValorR$ 6,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Rfw FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,49%

    ValorR$ 6,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 3,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Crédito I Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 2,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 2,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Machina Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 2m

    Ver a carteira deste fundo

  • We JIVE II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Share Student Living Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 1,39m

  • Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 986k

    Ver a carteira deste fundo

  • We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 457,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 185,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • We Ilíquidos III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 161,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 44,1k

  • Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 42,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • 3WEQUICI - WE EQUITIES STR CLI - 000000987850 - CS - 4,741205 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,66k

  • 3WEHEDCI - WE HEDGE STR SP CLI - 000000987851 - CS - 1,0536 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,57k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,99

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,7m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 88,2k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 88.223,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 02/10/2025+15,8%+10,5%+5,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,4%+10,9%-12,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,8%+12,4%-9,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 35,4m
Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 35,4m
Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 35,5m
We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 35,7m
Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 35,8m
Trend Pe Xi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 35,8m
Dmais8 Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 36m

Perguntas sobre We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do We Pml FIF - Multimercado CP?

12.219.195/0001-44 (só os números: 12219195000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WE PML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (18,83%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (17,97%), WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (17,49%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 35,7m sobre um patrimônio de R$ 35,7m.

Qual o patrimônio do We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 35.660.954,90 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.219.195/0001-44, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam