Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.091.575/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,8m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,98%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SYNTA AZ QUEST FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,1k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.103,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 42,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,44m | 17,98% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2032-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,3k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890k | 2,48% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,1k | 2,47% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,9k | 2,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 685,8k | 1,91% |
| BANCO XP S/A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,6k | 1,78% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,7k | 1,76% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 536,8k | 1,50% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2032-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 1,48% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 513k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 1,41% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,2k | 1,41% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 1,39% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,3k | 1,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 277,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,38% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 86k | 0,24% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,7k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,6k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,19k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam