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Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.091.575/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Synta AZ Quest FIF RF CP, CNPJ 19.091.575/0001-95: tem patrimônio de R$ 35,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,98%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SYNTA AZ QUEST FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 81 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (29,58%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 (3,12%), DEB (2,95%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,58%
ValorR$ 10,2m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,08m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,02m
BCO VOTORANTIM - venc. 2032-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,02m
DEB
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 963,2k
DEB
PLSB2ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 857,5k
BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 853,5k
DEB
USIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 843,4k
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 806,1k
PARANA BANCO - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 721,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 716,9k
DEB
ERDVB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 690,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 686,6k
DEB
SMFT18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 674,8k
BANCO XP S/A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 667,1k
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 609,3k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 571,3k
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 531,1k
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 529,5k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 529,2k
BCO ABC BRASIL - venc. 2032-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 514,2k
DEB
CSRNB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 511,7k
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 510,5k
BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 488,9k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 480,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,08%
ValorR$ 15,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,98%
ValorR$ 6,44m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,12m
BCO VOTORANTIM - venc. 2032-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 923,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 890k
BANRISUL - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 885,1k
PARANA BANCO - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 748,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 685,8k
BANCO XP S/A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 638,6k
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 630,7k
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 536,8k
BCO ABC BRASIL - venc. 2032-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 532,5k
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 513k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 510,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 507k
BANCO PAN S.A - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 506,2k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 498,8k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 453,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 416,1k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 385k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 368,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 367,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 277,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 232,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 207,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 137,5k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 86k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,1k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.103,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/03/2026 | +3,0% | +3,0% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,3% | +12,4% | +1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
| Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
| Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 35,5m |
| Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 35,8m |
| Trend Pe Xi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 35,8m |
| Dmais8 Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 36m |
| Lith FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 36m |
Perguntas sobre Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Synta AZ Quest FIF RF CP?
19.091.575/0001-95 (só os números: 19091575000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SYNTA AZ QUEST FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,98%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 (3,12%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 35,8m sobre um patrimônio de R$ 35,8m.
Qual o patrimônio do Synta AZ Quest Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.784.791,29 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.091.575/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam