Multimercado
JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.756.521/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Max Master FIF Multimercado, CNPJ 10.756.521/0001-27: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 365m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,09%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%). R$ 360,7m (98,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 365m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,5% | +10,9% | +4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,6% | +12,4% | +4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.756.521/0001-27) (98,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (0,18%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.756.521/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,52%
ValorR$ 367,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 680,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 679,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 583k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 433,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 374,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 333,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 218,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 142,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 129,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,9k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 91,7k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 87,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,1k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,2k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,5k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,8k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,3k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,6k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 291k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 365mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,29m1,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 360,7m98,82% do patrimônio
Sobram R$ 360.744.925,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Max Master FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JGP Max Feeder P FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 271m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDAR$ 38m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Max Advisory Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAR$ 25,4m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Max Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder II Resp LTDAR$ 21,1m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Max Plataformas Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAR$ 9,47m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Previnorte Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 361,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Previndus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 363m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Itaú Optimus Titan FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 363,6m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 365m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Capstone Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 369,3m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Itaú Index Bitcoin Usd FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 371,2m | -27,4% | -41,5 p.p. |
| Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 377,4m | +5,7% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Max Master FIF Multimercado?
10.756.521/0001-27 (só os números: 10756521000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Max Master FIF Multimercado?
JGP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Max Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,09%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 4,29m sobre um patrimônio de R$ 365m.
Qual o patrimônio do JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 365.035.331,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.756.521/0001-27, classe CLASSES - FIF.
O JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 360.744.925,24 — 98,82% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam