Ações e renda variável
Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 36.724.176/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lpd FIF de Ações, CNPJ 36.724.176/0001-33: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,8m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (29,98%), AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (19,29%), AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | -3,0% | +11,5% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,9% | +10,9% | -18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (66.643.899/0001-79) (30,16%), AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (44.760.740/0001-00) (15,82%), ITAUUNIBANCO ON N1 (12,82%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (66.643.899/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo30,16%
ValorR$ 13m
AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (44.760.740/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,82%
ValorR$ 6,81m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 5,52m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 5,51m
AMW SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (65.192.274/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 5,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 5,17m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 3,04m
9000192
OUNZOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 2,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,84m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 748,6k
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 636,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 623,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 226,3k
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 194,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 191,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 132,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 129,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 119,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 110,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 109,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 105,8k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 101,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 94,6k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 91,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,98%
ValorR$ 13,4m
Amw Global Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,29%
ValorR$ 8,64m
Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 6,55m
Amw Small Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 5,72m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 5,33m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 5,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 4,23m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 3,91m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,76m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 841k
Amw Multigestores Ações Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 205,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 204,3k
Amw Multigestores Ações Plus Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 195,3k
Warren Oráculo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,2m125,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5m-25,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.462.468,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cc4 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 23,2m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,8m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 45m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Bradesco Proteico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tb At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,3m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Stefani Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 54,2m | -37,8% | -52,0 p.p. |
Perguntas sobre Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Lpd FIF de Ações?
36.724.176/0001-33 (só os números: 36724176000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lpd FIF de Ações?
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lpd FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (29,98%), AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (19,29%), AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,63%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 56,2m sobre um patrimônio de R$ 44,8m.
Qual o patrimônio do Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 44.777.275,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.724.176/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam