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Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.343.638/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Frigi FIF Multimercado CP, CNPJ 26.343.638/0001-19: tem patrimônio de R$ 25,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA (18,33%), GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,97%), LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRIGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.007 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.007 investimentos finais. Os maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-21 (7,56%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-16 (6,24%), Sem detalhamento: KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.247.845/0001-00) (5,95%). Retrato de jan/2025.
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 1,95m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,61m
Sem detalhamento: KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.247.845/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1,53m
Sem detalhamento: CLAVE ALPHA MACRO CGI FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.799.581/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,25m
Sem detalhamento: GÁVEA MACRO PLUS CGI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (32.745.426/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 895,5k
Sem detalhamento: UBS CONSENSO I PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (55.117.354/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 711,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 694,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 681,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 661k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 658,1k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 647,5k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 647k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 567,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 498k
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.380.290/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 464,7k
Sem detalhamento: AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.218.678/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 463,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 451,8k
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.415/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 451,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 430,1k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.511.032/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 421,7k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 398k
Sem detalhamento: PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.093.778/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 392,7k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 386,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.007 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Consenso Credit Multimanager Cic de Classe de Investimento CP - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,33%
ValorR$ 4,72m
Genoa Capital Vestas III Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 2,31m
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,08m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 2,05m
Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 2,01m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 1,95m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,61m
Kapitalo Cgi Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,53m
Clave Alpha Macro Cgi FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,25m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,25m
Gávea Macro Plus Cgi Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,16m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,11m
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 816,7k
UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 721,8k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 478,2k
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 369,1k
UBS Consenso Access Monashees X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 319,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,3k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.347,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/07/2025 | +5,8% | +6,5% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,0% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,4m |
| Itaú Dafes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
| Tops FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de nov/2025 | R$ 25,7m |
| Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
| Ps Long & Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 25,8m |
| Cs Evolution Silverstone Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Créd Priv Resp LTDAcarteira de nov/2025 | R$ 25,8m |
Perguntas sobre Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Frigi FIF Multimercado CP?
26.343.638/0001-19 (só os números: 26343638000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRIGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA (18,33%), GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,97%), LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,10%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.
Qual o patrimônio do Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 25.723.479,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.343.638/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam