Investimento no exterior
UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 13.703.693/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 931 Ei FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 13.703.693/0001-20: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 283,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: UBS 1313 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,43%), Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (7,54%), ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 283,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 312 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,2% | +14,3% | +15,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,5% | +12,4% | +13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 312 investimentos finais. Os maiores: ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56) (9,26%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (8,29%), Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42) (7,68%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 25,8m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 23,1m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 21,4m
ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (26.710.696/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 18,1m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 15,6m
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 11,6m
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 9,48m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 8,63m
Sem detalhamento: NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14.138.786/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 8,62m
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.217/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 8,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 7,34m
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 7,04m
Sem detalhamento: HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57.378.533/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 6,7m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,65m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 6,52m
HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (60.629.020/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 6,45m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.629.941/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,38m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,29m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,12m
VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA (21.498.330/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,98m
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.315.422/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,61m
SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,18m
PERFIN EDUCAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.611.597/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,05m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,02m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 312 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS 1313 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,43%
ValorR$ 185,3m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 21,4m
Eleva Educação II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 18,2m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 8,63m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 7,83m
Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,02m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 6,36m
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,23m
Vox Impact Investing II Fip Multiestratégia - Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,98m
Classe Única de Cotas do Inari FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,66m
Perfin Educar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,22m
Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,18m
VINCI Capital Partners III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,7m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,69m
VINCI Sps IV Local Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,54m
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,31m
Edify Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 829,2k
Eleva Educação I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 221,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,13k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 283,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.592,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sten Seleção Special Situations Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 198,1m | — | — |
| Nova Era Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 267,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Caixa Expert Pimco Income Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,9m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 274,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Belezura Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 282,9m | -25,3% | -39,5 p.p. |
| UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 283,2m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Sudoeste Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 303m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 931 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
13.703.693/0001-20 (só os números: 13703693000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 931 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 931 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS 1313 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,43%), Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (7,54%), ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (6,41%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 283,3m sobre um patrimônio de R$ 283,2m.
Qual o patrimônio do UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 283.221.586,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.703.693/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam