Investimento no exterior
Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.131.090/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dragon IV FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 29.131.090/0001-31: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (7,90%), CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (7,26%), ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 328,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 939 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/12/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,3% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,0% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,2% | +12,4% | -33,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,3% | +1,4% | -6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 939 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10) (6,87%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (5,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (61.018.922/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 22,1m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 18,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 18,3m
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 16,7m
ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.231.973/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 15,9m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 15,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 14,2m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 14m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 13,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 11,2m
ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 11,1m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 8,33m
SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (44.346.871/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 7,1m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 6,77m
SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,1m
ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (54.286.744/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 5,78m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 5,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 5,03m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,58m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,55m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 939 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 26m
Capstone Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 23,9m
Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 22,7m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 21,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 19,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 19,1m
Atbjp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 16,3m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 16,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 14,9m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 14,7m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 14,6m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 14m
Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 11,8m
Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 11,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 11,7m
SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 11m
Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 10,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 10,4m
Sharp Long Biased Estrategia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 7,44m
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 6,29m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,21m
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,9m
Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,83m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 980k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 922,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 861,8k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 858,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 628,6k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 155,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,82
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 329m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.934,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ktm Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 301,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Leste Renda Bts Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 321,8m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 328,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,3m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Tristar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 349m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Perfin Novo Tempo III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 356,3m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 361,2m | -31,2% | -45,2 p.p. |
Perguntas sobre Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dragon IV FIF - CI Multimercado CP?
29.131.090/0001-31 (só os números: 29131090000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dragon IV FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dragon IV FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (7,90%), CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (7,26%), ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (6,89%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 329m sobre um patrimônio de R$ 328,9m.
Qual o patrimônio do Dragon IV Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 328.928.726,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.131.090/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam