Outros
Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.734.024/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Solis Argus FIF em Ações, CNPJ 11.734.024/0001-90: tem patrimônio de R$ 4,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SOLIS ARGUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,26%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS ARGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: PRIO ON NM (11,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,98%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 544,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 538,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 466,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 464k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 433,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 395,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 381,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 353,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 335,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 279,6k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 261k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 198k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 111,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 73,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 56,3k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,79k
Sem detalhamento: SOLIS ARGUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13.003.672/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 2,27k
Sem detalhamento: SOLIS ARGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11.734.024/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 15,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,81%
ValorR$ 4,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 111,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,91m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.310,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026 | +1,1% | +10,5% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,0% | +14,3% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,2% | +13,0% | -4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,0% | +12,4% | -47,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brio Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,31m |
| UBS Rayong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,87m |
| Itaú Short Usd X Cad Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,88m |
| Cascaix Qi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,89m |
| Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,9m |
| BB Ações Ibovespa Ativo III Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,92m |
| Velt + Commodities Fundo de Investimento Financeiro em Ações IIcarteira de fev/2026 | R$ 5,15m |
Perguntas sobre Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Solis Argus FIF em Ações?
11.734.024/0001-90 (só os números: 11734024000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS ARGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS ARGUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,26%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,91m sobre um patrimônio de R$ 4,9m.
Qual o patrimônio do Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 4.898.725,14 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.734.024/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam