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Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.003.672/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Solis Argus Master FIF em Ações, CNPJ 13.003.672/0001-00: tem patrimônio de R$ 4,79m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: PRIO ON NM (11,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,22%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS ARGUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,79m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 544,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 538,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 466,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 464k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 433,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 395,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 381,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 353,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 335,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 279,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 261k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 198k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 73,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 52,9k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,79mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,79m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,27k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.267,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Solis Argus Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Solis Argus Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 4,79m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/05/2026 | +2,7% | +5,0% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -33,2% | +12,4% | -45,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Daedalus Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv- Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,75m |
| Goldenair Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,76m |
| Selection Ações Globais Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,77m |
| Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,79m |
| Line Invest Multi Estrategia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,8m |
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
| Ichthys Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,82m |
Perguntas sobre Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Solis Argus Master FIF em Ações?
13.003.672/0001-00 (só os números: 13003672000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS ARGUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PRIO ON NM (11,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,22%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,74%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 4,79m sobre um patrimônio de R$ 4,79m.
Qual o patrimônio do Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 4.791.819,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.003.672/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam