Outros
Manager Sharp Ls Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 11.702.491/0001-39 · FI · carteira de jan/2025
Manager Sharp Ls FIC de FI Multimercado, CNPJ 11.702.491/0001-39: tem patrimônio de R$ 4,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,59%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (3,37%), Disponibilidades (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER SHARP LS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 297 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,96m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Sharp Ls Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 297 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (46,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (37,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (28,52%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,74%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,67%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,52%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,67%
ValorR$ 1,09m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 369k
SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 366k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 235,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 222,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 208,2k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 202k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 194,8k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 179,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 178k
COGNA ON ON NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 150k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 137,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 136,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 133,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 128,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 126,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 106,8k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 105,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 98,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 97,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 93,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 84,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 297 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,59%
ValorR$ 4,64m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 161,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,39k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 365,00-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 365,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/04/2025 | -1,3% | +3,7% | -5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Solis Argus Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,79m |
| Line Invest Multi Estrategia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,8m |
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,8m |
| Manager Sharp Ls Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,8m |
| Ichthys Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,82m |
| Bradesco Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,83m |
| Santander Pb Lima Barreto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,85m |
Perguntas sobre Manager Sharp Ls Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Manager Sharp Ls FIC de FI Multimercado?
11.702.491/0001-39 (só os números: 11702491000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER SHARP LS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Sharp Ls Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SHARP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (96,59%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (3,37%), Disponibilidades (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,8m sobre um patrimônio de R$ 4,8m.
Qual o patrimônio do Manager Sharp Ls Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 4.801.636,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.702.491/0001-39, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam