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Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.452.703/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Cash Enhanced Usd FIF da CIC Multimercado, CNPJ 61.452.703/0001-45: rendeu +0,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,3m e 16 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,10%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
289 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+0,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
16Em 30/09/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-3,6%+10,5%-14,1 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025-0,3%+6,1%-6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 105,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 289 investimentos finais. Os maiores: 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 37610,7415 - venc. 2050-11-06 (7,35%), 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 29037,316 - venc. 2050-04-22 (5,68%), DISPONIBILIDADES (3,78%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 37610,7415 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 194k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 29037,316 - venc. 2050-04-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 150,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 99,8k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 12764,8577 - venc. 2050-07-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 67,4k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 12824,6702 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 66,2k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 10941,3066 - venc. 2050-10-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 56,8k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 10029,5311 - venc. 2050-07-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 54,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 52,8k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 9496,1424 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 49,7k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 9117,7555 - venc. 2050-05-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 47,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 9117,7555 - venc. 2050-11-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 47,2k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 0,0009 - venc. 2050-09-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 44,1k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 7207,5857 - venc. 2050-05-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 38,2k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 6382,4289 - venc. 2050-06-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 33k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 5430,5352 - venc. 2050-05-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 28,4k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 5404,0937 - venc. 2050-07-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 27,8k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-04-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-06-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-06-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-07-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-07-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-08-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-08-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-09-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

  • 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4558,8778 - venc. 2050-10-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 23,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 289 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Cash Enhanced Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 4,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,58k

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,36k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 500,00

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,31m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,15k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.151,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Cash Enhanced Usd FIF da CIC Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whg Global Long Biased Brl Seleção FIF Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,85m——
CSHG Grids II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,28m——
Itaú Short Usd X Euro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,3m——
Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,3m+0,3%-14,1 p.p.
Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,32m——
Empiricus Moedas Life Fundo de Investimento Cambialcarteira de mai/2026R$ 4,66m——
Supreme I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 22,1m——

Perguntas sobre Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Cash Enhanced Usd FIF da CIC Multimercado?

61.452.703/0001-45 (só os números: 61452703000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,10%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,31m sobre um patrimônio de R$ 4,3m.

Qual o patrimônio do Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 4.303.115,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.452.703/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam