Outros
Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.680.805/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Basalto FIM CP, CNPJ 08.680.805/0001-35: tem patrimônio de R$ 4,33m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (46,82%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (37,51%), SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BASALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,33m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 (616,58%), DEB PONTAL 1a SERIE. (349,92%), DEB PONTAL 2a SERIE. (266,66%). Retrato de nov/2025.
DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo616,58%
ValorR$ 26,7m
DEB PONTAL 1a SERIE.
Outros
Peso no fundo349,92%
ValorR$ 15,1m
DEB PONTAL 2a SERIE.
Outros
Peso no fundo266,66%
ValorR$ 11,5m
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,96%
ValorR$ 1,99m
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,09%
ValorR$ 1,61m
Ação LUMINA BRASIL OFFSHORE INVESTMENTS COMPANY, LP LUMINA BRASIL OFFSHORE INVESTMENTS1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 259,5k
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 220,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 112,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 61,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 45,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 44,1k
DEBENTURES / 05/03/2029 / 59619501000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 36,6k
AGI FINANCIAL HOLDING S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 27,7k
CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 20,2k
DOV015806369V5110259
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 19,6k
DOC015806368C5110259
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13,8k
SWAP - REAL X DÓLAR - 02/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 12,8k
MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,2k
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,03k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,82%
ValorR$ 2,03m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,51%
ValorR$ 1,62m
Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 368,1k
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 220,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 179,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 91,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 994,38
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 813,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,33mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,51m104,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,8k-4,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.820,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 17/12/2025 | -83,6% | +13,8% | -97,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,6% | +12,4% | -8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Whg Global Long Biased Brl Seleção FIF Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,85m |
| Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,32m |
| Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 4,33m |
| Warren Ipca Curto Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 4,34m |
| Carbon Inflação FIC de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,36m |
| Empiricus Moedas Life Fundo de Investimento Cambialcarteira de mai/2026 | R$ 4,66m |
| Multiple Blue Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,3m |
Perguntas sobre Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Basalto FIM CP?
08.680.805/0001-35 (só os números: 08680805000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BASALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (46,82%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (37,51%), SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,50%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 4,51m sobre um patrimônio de R$ 4,33m.
Qual o patrimônio do Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.326.839,50 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.680.805/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam