Plural Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.616.354/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Plural Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 199,8m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (35,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 199,9m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.519,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 70,7m | 35,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 64,4m | 32,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,7m | 7,85% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,28% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,22% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,11% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,80% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,78% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,77% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,69% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,56% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,50% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,6k | 0,45% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,4k | 0,42% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,6k | 0,39% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733k | 0,36% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,35% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,3k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,6k | 0,32% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,4k | 0,31% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,6k | 0,31% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585k | 0,29% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,28% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,25% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 0,25% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 0,25% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472k | 0,23% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464k | 0,23% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 0,22% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 0,22% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,9k | 0,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390k | 0,19% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,19% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,8k | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,17% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 0,16% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 0,15% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,09% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,08% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,06% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,06% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam