Ações e renda variável
Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.258.264/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Timoteo5 Ações - FIF, CNPJ 34.258.264/0001-61: rendeu +36,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,44m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VALE ON N1 (32,10%), PETROBRAS PN (27,28%), VIBRA ON NM (21,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TIMOTEO5 AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,44m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +36,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +36,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 21,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +25,5% | +10,5% | +15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,5% | +14,3% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,4% | +10,9% | -27,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,4% | +13,0% | +10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,6% | +1,9% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (32,10%), PETROBRAS PN (27,28%), VIBRA ON NM (21,30%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,10%
ValorR$ 1,11m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,28%
ValorR$ 940k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 733,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 193k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 189,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 93,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 25,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 9,56k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 8,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,89k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,85k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,58k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,10%
ValorR$ 1,11m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,28%
ValorR$ 940k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 733,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 193k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 189,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 106,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 93,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 58k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 17k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,29k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 972,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,44mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,46m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,4k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.445,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arara Azul Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,19m | -66,3% | -80,7 p.p. |
| Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,44m | +36,3% | +21,8 p.p. |
| Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,5m | +18,4% | +4,0 p.p. |
| Brasil Plural Fi Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,68m | +27,0% | +12,5 p.p. |
| Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,76m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Apex Infinity Red Long-biased FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,11m | +11,2% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Timoteo5 Ações - FIF?
34.258.264/0001-61 (só os números: 34258264000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB TIMOTEO5 AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Timoteo5 Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Timoteo5 Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (32,10%), PETROBRAS PN (27,28%), VIBRA ON NM (21,30%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 3,46m sobre um patrimônio de R$ 3,44m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 3.444.875,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.258.264/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam