Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.225.903/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,7m distribuído em 42 posições. As maiores: ENERGISA UNT ED N2 (6,18%), SUZANO S.A. ON NM (5,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK VALUE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,74m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,7k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.684,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 476,6k | 6,18% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 456,8k | 5,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 433,8k | 5,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 428,3k | 5,56% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 374,7k | 4,86% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,1k | 4,29% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,2k | 3,76% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 289,8k | 3,76% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,8k | 3,72% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,6k | 3,66% |
| BRISANET ON NMVer BRST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,4k | 3,64% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268k | 3,47% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,7k | 3,46% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,9k | 3,42% |
| PROFARMA ON NMVer PFRM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,6k | 3,29% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,8k | 3,10% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,1k | 3,05% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,8k | 2,90% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,2k | 2,32% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,3k | 2,15% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,1k | 1,77% |
| MPM ONVer ESPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,6k | 0,98% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,3k | 0,97% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75k | 0,97% |
| ARGT/ARGT39/BRARGTBDR000 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 74,8k | 0,97% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,27% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,7k | 0,26% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,45k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,01% |
| OPF ISP/ZTMS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 810,13 | 0,01% |
| OPF ISP/ZTMG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,98 | 0,00% |
| OPF ISP/ZTMG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,98 | 0,00% |
| OPF ISP/ZTMF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam