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Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.225.903/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Andbank Value FIF em Ações, CNPJ 11.225.903/0001-97: tem patrimônio de R$ 7,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: ENERGISA UNT ED N2 (6,18%), SUZANO S.A. ON NM (5,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK VALUE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: ENERGISA UNT ED N2 (6,18%), SUZANO S.A. ON NM (5,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,63%). Retrato de nov/2025.
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 476,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 456,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 433,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 428,3k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 374,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 331,1k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 290,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 289,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 286,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 282,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 280,4k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 268k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 266,7k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 263,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 260,7k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 253,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 238,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 235,1k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 223,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 216,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 179,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 166,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 154,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 122,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 100,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 476,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 456,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 433,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 428,3k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 374,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 331,1k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 290,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 289,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 286,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 282,6k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 280,4k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 268k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 266,7k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 263,9k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 253,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 238,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 235,1k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 223,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 179,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 166,3k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 137,1k
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 75,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 75,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 75k
ARGT/ARGT39/BRARGTBDR000
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 74,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,8k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 20,7k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
OPF ISP/ZTMS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 810,13
OPF ISP/ZTMG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,98
OPF ISP/ZTMG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,98
OPF ISP/ZTMF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,74m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,7k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.684,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +37,0% | +13,7% | +23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,1% | +10,9% | -35,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,2% | +13,0% | +14,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,9% | +12,4% | -28,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Acanto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 7,65m |
| Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,7m |
| Futura Absoluto Fc de Fi Financeiro Mult Lp - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,7m |
| Fiducia Family Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 7,72m |
| Atm Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,79m |
| Franklin Technology Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,29m |
| Bem-te-vi Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,9m |
Perguntas sobre Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Andbank Value FIF em Ações?
11.225.903/0001-97 (só os números: 11225903000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK VALUE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ENERGISA UNT ED N2 (6,18%), SUZANO S.A. ON NM (5,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,63%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 7,74m sobre um patrimônio de R$ 7,7m.
Qual o patrimônio do Andbank Value FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 7.702.250,88 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.225.903/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam