Investimento no exterior
Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.039.158/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dakar FIF - CI Mult CP, CNPJ 11.039.158/0001-91: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Aramus Gestora de Ativos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (27,43%), DEB (4,51%), DEB (4,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aramus Gestora de Ativos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,5% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,3% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,9% | +12,4% | -21,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.734 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2,19m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,79m
DEB
CPLD38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,76m
DEB
RNDNA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,71m
DEB
MNLT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,68m
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,68m
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,67m
DEB
IOCHA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,18m
DEB
PLSB2ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,02m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 998,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 975,5k
DEB
ASAI28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 925,4k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 883,3k
DEB
ASAI22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 864,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 672,9k
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 599,4k
DEB
APPSB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 560,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 550,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 508,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 399,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.734 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,43%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,02m
Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 988,5k
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 987,4k
Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 986,8k
XP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 982,6k
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 980,4k
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 978k
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 975,3k
AZ Quest Supra Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 970,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 911,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 883,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 856,9k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 599,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 553,2k
Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 406,5k
Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 402k
Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 399,5k
Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 396,5k
ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 392,6k
Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 388,9k
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 382,7k
Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 379,6k
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 366,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 360,5k
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 348,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 277,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 217,2k
Fundo de Investimento em Participações Fima Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 100,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,3m101,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 721k-1,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 720.970,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wm Safe Haven II C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azulcarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 39,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Madeira Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Elettra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Bradesco Conservative Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40,9m | -0,1% | -14,6 p.p. |
| UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +16,9% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dakar FIF - CI Mult CP?
11.039.158/0001-91 (só os números: 11039158000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dakar FIF - CI Mult CP?
Aramus Gestora de Ativos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dakar FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (27,43%), DEB (4,51%), DEB (4,44%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 40,3m sobre um patrimônio de R$ 39,5m.
Qual o patrimônio do Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 39.540.407,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.039.158/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam