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Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.680.331/0001-98 · FI · carteira de jan/2025

Vland FIF CI Multimercado CP, CNPJ 50.680.331/0001-98: tem patrimônio de R$ 13,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,86%), NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.611 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,76k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.611 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (7,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,09%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,41%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 850,3k

  • Sem detalhamento: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.457.455/0001-64)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 821,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 794,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 790,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 656,6k

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.586.677/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 649k

  • Sem detalhamento: GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (08.893.082/0001-52)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 629,3k

  • Sem detalhamento: VISTA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (30.057.258/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 556,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 503,9k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 356,1k

  • DEB

    IBIB16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 306,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 292,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 250,6k

  • DEB

    LORTB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 213,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 208,6k

  • Sem detalhamento: MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (33.953.430/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 203,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 189,4k

  • Sem detalhamento: CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.948.298/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 154k

  • DEB

    AEGPB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 150,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 139,3k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 138k

  • DEB

    ASAI22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 135,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 135k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.611 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,86%

    ValorR$ 3,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 822,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 728,5k

  • Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 673,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 650,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Gávea Macro Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 632,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Moat Capital Equity Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 570,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vista Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 561,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 560,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 558,9k

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 543,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 504,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 451,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 428,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 356,1k

  • Ip Participações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 309,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 306,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 213,6k

  • Miles Virtus B Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 207,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 175,8k

Mostrar as outras 15 posições

  • Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 154,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 150,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 135,8k

  • Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 113,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 99k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 92,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 85,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 50,1k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 43k

  • RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,45k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,04k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 240,31

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,97

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,87

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,9m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,09k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.089,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 24/07/2025+11,8%+7,5%+4,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,3%+10,9%-5,6 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+5,9%+6,1%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Veritas Forseti 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-não Padronizadocarteira de jan/2025R$ 13,1m
Biotec Biomm Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 13,6m
Speciale Alocação Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 13,9m
Globemaster 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 13,9m
Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 13,9m
Matrice Selection FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,9m
CSHG Stb Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 14m

Perguntas sobre Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Vland FIF CI Multimercado CP?

50.680.331/0001-98 (só os números: 50680331000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,86%), NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,22%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.

Qual o patrimônio do Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 13.940.052,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.680.331/0001-98, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam