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Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.749.097/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 54.749.097/0001-69: tem patrimônio de R$ 1,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), Valores a Pagar (0,39%), Valores a Receber (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (48,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,51%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,40%
ValorR$ 582,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 174k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 114,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 110,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 66,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 38,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 33,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 5,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,28k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 631,98
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 239,44
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 213,61
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.184/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 1,01k
Sem detalhamento: MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54.749.097/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,79%
Valor-R$ 9,53k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,33%
ValorR$ 1,21m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,77k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 627,44
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,53k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.532,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Atenas 2 FIF Classe de Investimento MultimercadoR$ 121,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 05/12/2025 | -87,2% | +13,3% | -100,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -55,8% | +7,1% | -62,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Alameda Stars Fundo de Investimento em Ação BDR Nível Icarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Imp Telco FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Tramontana Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Tkvg FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,2m |
| Vinland Long Bias N FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,2m |
| Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,2m |
| Clave Alpha Macro Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado -Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,2m |
Perguntas sobre Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado CP?
54.749.097/0001-69 (só os números: 54749097000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), Valores a Pagar (0,39%), Valores a Receber (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,21m sobre um patrimônio de R$ 1,2m.
Qual o patrimônio do Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 1.202.511,22 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.749.097/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam