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Renda fixa

Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 10.347.228/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Referenciado FIF CI RF Referenciada DI CP, CNPJ 10.347.228/0001-06: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,17b e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 163 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,11%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (8,38%), BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13 (7,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,17b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
137 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 23m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,41%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (7,73%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,12%

    ValorR$ 825,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 624,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 574,3m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 495,9m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 485m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 313m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 253,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 251,7m

  • DEB

    RDORC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 188,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 174,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 163,3m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 155,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 137,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 129,3m

  • DEB

    TSSG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 125,2m

  • DEB

    IEPS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 119m

  • DEB

    EDPS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 103m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 100,4m

  • DEB

    TSSS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 95,7m

  • DEB

    EATEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 94,9m

  • DEB

    RDCD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 88,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 79,2m

  • DEB

    BSA3A0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 75,3m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 70,3m

  • DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 69,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,11%

    ValorR$ 653,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,38%

    ValorR$ 601m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 519,1m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 507,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 380,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 327,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 265,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 263,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 184m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 162,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 144m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 131,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 115,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 108,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 101,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 99,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 98,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 96,9m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 85,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 82,8m

Mostrar as outras 143 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 82,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 73,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 73,6m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 68,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 67,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 61,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 60,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 58,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 57,4m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 42,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 40,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 40,5m

  • BANCOSEGURO S A - venc. 2027-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 39,1m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 37,9m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 37,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 37,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 36,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 36,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 36,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 34,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 34,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 33,7m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 32,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 31,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 30,8m

  • BCO DO BRASIL S A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 30,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 29,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 26,3m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 24,3m

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 24m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 23,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 23,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 22,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 20,3m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 19,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 19,4m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 18,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 18,5m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 16,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 16,5m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 16,1m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,1m

  • BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2028-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,8m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 14m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,9m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13,6m

  • P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13,6m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,7m

  • BCO CITIBANK S A - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,6m

  • STONE SOC CRED F E INV S/A - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,1m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11m

  • COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,17m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,08m

  • STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,07m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,87m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,49m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,21m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,16m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,27m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,2m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,09m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,9m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,82m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,73m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,81m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,62m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,54m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,47m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,42m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,25m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2030-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,24m

  • ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,91m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,49m

  • BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,41m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,13m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,65m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,59m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2028-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,28m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,88m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,6m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,44m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2028-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 729k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 702,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 695,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 665,3k

  • Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 657,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 627,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 596,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 506,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 475,3k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 193,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,5k

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,6k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,56

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,17bno mês de set/2026
Posições declaradas
163todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,17b99,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,34m-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.338.436,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Previdenciário Fluxo Soberano Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,38b——
Itaú Pp Mega Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,92b+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Isento Março 29 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,14b+13,4%-0,5 p.p.
Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,17b+14,4%+0,2 p.p.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,21b+14,2%0,0 p.p.
Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,32b+14,3%+0,2 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,38b+9,7%-4,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Referenciado FIF CI RF Referenciada DI CP?

10.347.228/0001-06 (só os números: 10347228000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Referenciado FIF CI RF Referenciada DI CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Referenciado FIF CI RF Referenciada DI CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,11%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (8,38%), BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13 (7,24%). O fundo declarou 163 posições no total, somando R$ 7,17b sobre um patrimônio de R$ 7,17b.

Qual o patrimônio do Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 7.166.517.353,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.347.228/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 163 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam