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Renda fixa

Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.287.871/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sicoob DI FIF RF Referenciado DI, CNPJ 14.287.871/0001-42: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,79b e 18.228 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 7,79b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
46No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
18.228Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,3% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,42%

    ValorR$ 1,12b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,39%

    ValorR$ 965,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,57%

    ValorR$ 823,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 810,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 656,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,86%

    ValorR$ 612,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 422m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 334,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 269,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 248,5m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 107,4m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 94,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 94,1m

  • Nu Financeira - venc. 2027-07-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 81,6m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 75,4m

  • Banco XP S/A - venc. 2028-01-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 71,7m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 71,6m

  • BMG S/A - venc. 2027-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 69,1m

  • BANCO BV - venc. 2028-07-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 62m

  • BANCO BV - venc. 2028-04-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 54,9m

Mostrar as outras 26 posições

  • PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 51,6m

  • PARANA BANCO - venc. 2028-10-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 50,2m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-04-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 47,8m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-11-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 45,5m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 41,8m

  • Banco XP S/A - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 41,6m

  • Nu Financeira - venc. 2028-08-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 40,8m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 39,2m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-05-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 36,6m

  • Banco XP S/A - venc. 2026-12-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 36,4m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 30,7m

  • BMG S/A - venc. 2028-05-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 30,4m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 30,1m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 29,7m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 28,3m

  • Banco Agibank - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 28,2m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-06-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 26,1m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-10-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 24,7m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 22,7m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-12-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 19,3m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 17,2m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 13,6m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,7m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,54m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,78k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,79bno mês de set/2026
Posições declaradas
46todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,79b99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,09m-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.087.547,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sicoob DI FIF RF Referenciado DI

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,69b+13,0%-1,1 p.p.
Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,79b+14,0%-0,2 p.p.
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,89b+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Empresarial - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,91b+14,5%+0,3 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Empresa Ágil FIC FIF Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 8,03b+13,4%-0,8 p.p.
Previ Renda Fixa Ima-b5+ Ativa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,14b+10,0%-4,2 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,34b+14,5%+0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sicoob DI FIF RF Referenciado DI?

14.287.871/0001-42 (só os números: 14287871000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sicoob DI FIF RF Referenciado DI?

Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Sicoob DI FIF RF Referenciado DI?

0,3% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Sicoob DI FIF RF Referenciado DI?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Sicoob DI FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,57%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 7,79b sobre um patrimônio de R$ 7,79b.

Qual o patrimônio do Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada?

R$ 7.787.161.581,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.287.871/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam