Investimento no exterior
Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 09.645.331/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Sunflowers FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 09.645.331/0001-53: rendeu +29,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,33%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,07%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUNFLOWERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +29,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +19,1% | +10,5% | +8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,4% | +14,3% | +15,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,2% | +10,9% | -18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,2% | +12,4% | -22,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,9% | +1,9% | -13,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (28,47%), Ação ordinária (8,26%), Ação preferencial (5,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,47%
ValorR$ 10,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 2,99m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 2,16m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,59m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,09m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 996k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 990,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 877k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 853k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 789,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 781,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 702,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 677,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 637,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 612,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 483,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 454,8k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 403,4k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 380,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 375,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 327,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 326k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 315,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,33%
ValorR$ 14,1m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,07%
ValorR$ 9,2m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,83%
ValorR$ 9,12m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,41m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,1m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 838,5k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 596,1k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 261,8k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 105,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 424,02
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,71k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.712,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 36m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 36,7m | +29,6% | +15,1 p.p. |
| Gunner FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Luz Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,1m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased Prv FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 58,4m | -1,6% | -16,1 p.p. |
Perguntas sobre Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Sunflowers FIF - CI Multimercado CP?
09.645.331/0001-53 (só os números: 09645331000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUNFLOWERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sunflowers FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sunflowers FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,33%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,07%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,83%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 36,7m sobre um patrimônio de R$ 36,7m.
Qual o patrimônio do Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 36.704.282,93 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.645.331/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam