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Investimento no exterior

Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.591.513/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bougheville FIF Multimercado CP, CNPJ 35.591.513/0001-07: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,4m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 93 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,54%), ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (7,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
157 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
5Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Global Asset Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
10/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+12,0%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,9%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-4,3%+13,0%-17,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,5%+12,4%-1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 668,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,24%), CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,84%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 2,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 1,87m

  • CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 1,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 1,46m

  • BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (35.580.989/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 971,7k

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 882,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 834,6k

  • CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22.175.369/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 673,1k

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 667,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 666,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.756.222/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 637,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 620,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 618,7k

  • DEB

    CSAN33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 616,8k

  • SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.932.422/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 602,5k

  • MEZANINO VIII (51.295.720/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 597,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 596k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 589,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 585k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 573,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 563,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 552,8k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 542k

  • SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.987.402/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 541,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,54%

    ValorR$ 7,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Orram Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,18%

    ValorR$ 3,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • Commander Crédito 60 FIC de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,44%

    ValorR$ 2,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Commander Absolute 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 1,57m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,03m

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 906,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 895,6k

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 692,3k

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 685,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 674,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 655,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 633,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 631,6k

  • Sbk Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 619,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 607,7k

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 557,9k

  • Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 557,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 475,9k

Mostrar as outras 73 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 467,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 457,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 357,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 330,2k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 327,9k

  • BCI GROUP - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 321,6k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 316k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 313,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 313,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 303,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 296,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 278,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 271,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 268,4k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 250k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 244,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 233,9k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 230,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 215,7k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 192,5k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-12-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 189,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 181,5k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 166,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 159,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 159,2k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 146,8k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 136,3k

  • BCO BMG SA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 134,6k

  • SENFF S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 132,8k

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 128,6k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 127,6k

  • BCO PINE SA - venc. 2028-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 127,3k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 114,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 105k

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 104,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 87,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 77,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 73,6k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,7k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2028-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,1k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2029-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 68,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 63,3k

  • BCO FIBRA SA - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 57,5k

  • BCO LUSO BRAS SA - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 48,5k

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 39,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 38,4k

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 37,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 33,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 32,6k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 31,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 28,5k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 26,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,4k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,38k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,52k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,74k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2026-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
93todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36,5m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 112k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 112.000,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 35,9m+13,9%-0,3 p.p.
Pomona FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,3m+11,8%-2,4 p.p.
Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 36,4m+14,4%+0,2 p.p.
Genova Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 36,4m+9,6%-4,6 p.p.
Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 37,2m+5,4%-8,8 p.p.
Páscoa II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 37,3m+10,2%-3,9 p.p.
Icon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 37,5m+5,4%-8,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Bougheville FIF Multimercado CP?

35.591.513/0001-07 (só os números: 35591513000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bougheville FIF Multimercado CP?

Global Asset Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bougheville FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,54%), ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (7,44%). O fundo declarou 93 posições no total, somando R$ 36,5m sobre um patrimônio de R$ 36,4m.

Qual o patrimônio do Bougheville Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 36.353.615,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.591.513/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam