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Investimento no exterior

Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 13.568.040/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bahia Am Ciclotron Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 13.568.040/0001-86: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,08b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bahia Am Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (130,50%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (99,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (48,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,08b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
210 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bahia Am Renda Variável LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,2%+11,6%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-7,9%+13,0%-20,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,2%+12,4%-11,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,2%+1,4%-2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,54b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (98,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (91,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (56,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo98,55%

    ValorR$ 1,05b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo91,51%

    ValorR$ 974,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo56,83%

    ValorR$ 605,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,45%

    ValorR$ 526,9m

  • NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo47,75%

    ValorR$ 508,7m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo47,66%

    ValorR$ 507,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo47,66%

    ValorR$ 507,8m

  • NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,38%

    ValorR$ 430,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo40,38%

    ValorR$ 430,3m

  • LFT/TESOURO/021020/010327/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo31,64%

    ValorR$ 337,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo26,43%

    ValorR$ 281,7m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo23,32%

    ValorR$ 248,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,32%

    ValorR$ 248,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,82%

    ValorR$ 232,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,32%

    ValorR$ 216,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,58%

    ValorR$ 176,7m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo15,04%

    ValorR$ 160,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,67%

    ValorR$ 145,7m

  • NTN-B/TESOURO/040123/150533/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,59%

    ValorR$ 112,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 109,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 88,3m

  • BAHIA EXCLUS FUND SP

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 87m

  • NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,94%

    ValorR$ 84,7m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 82,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 68,4m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo130,50%

    ValorR$ 1,41b

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,82%

    ValorR$ 1,08b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo48,89%

    ValorR$ 527,6m

  • NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo48,82%

    ValorR$ 526,9m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo47,68%

    ValorR$ 514,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,71%

    ValorR$ 482,5m

  • NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo41,74%

    ValorR$ 450,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,77%

    ValorR$ 364,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,09%

    ValorR$ 303,2m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo26,10%

    ValorR$ 281,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,98%

    ValorR$ 258,8m

  • LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo23,18%

    ValorR$ 250,2m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo22,70%

    ValorR$ 245m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,09%

    ValorR$ 227,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,39%

    ValorR$ 220,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,11%

    ValorR$ 163,2m

  • Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,42%

    ValorR$ 134,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 84,1m

  • BAHIA EXCLUS FUND SP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,60%

    ValorR$ 82,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 75,5m

Mostrar as outras 46 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,55%

    ValorR$ 70,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 62,4m

  • BAHIA EXCLUSIVE SP V

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 62,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 33,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 31,1m

  • SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 20,6m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 14,1m

    Ver ITUB4

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 14m

    Ver ITSA4

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 13,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 13,7m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 13,7m

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,03m

    Ver EQTL3

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3m

    Ver MULT3

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,99m

    Ver ALOS3

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,97m

    Ver CPLE3

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,97m

    Ver AXIA3

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,92m

    Ver SBSP3

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,41m

    Ver SUZB3

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,85m

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 631,9k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 463,5k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 219,3k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 205k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 183,9k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 128,1k

  • FUT DDI/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 128k

  • FUT DDI/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 111,4k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,3k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 82,6k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 47,2k

  • FUT DDI/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,5k

  • FUT DDI/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32k

  • FUT DDI/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,4k

  • FUT DDI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,2k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 26,2k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,5k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 13,2k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,01k

  • FUT CCM/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,69k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,12k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,48k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 997,34

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 161,28

15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,08bno mês de mai/2026
Posições declaradas
66todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,05b745,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,97b-646,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.971.825.082,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bahia Am Ciclotron Master FIF - CI Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 991,3m+14,9%+0,7 p.p.
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 1,06b+16,6%+2,4 p.p.
Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,08b+12,3%-1,9 p.p.
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,09b+3,8%-10,3 p.p.
Master Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,13b+9,8%-4,4 p.p.
Hdf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,13b+23,1%+8,9 p.p.
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 1,44b-26,7%-40,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bahia Am Ciclotron Master FIF - CI Multimercado?

13.568.040/0001-86 (só os números: 13568040000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bahia Am Ciclotron Master FIF - CI Multimercado?

Bahia Am Renda Variável LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bahia Am Ciclotron Master FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (130,50%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (99,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (48,89%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 8,05b sobre um patrimônio de R$ 1,08b.

Qual o patrimônio do Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 1.079.087.232,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.568.040/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam