Previdência
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.212.359/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 FIC FIF Mult, CNPJ 09.212.359/0001-05: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (42,04%), ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (37,72%), ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE (11,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/11/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,6% | +10,9% | -10,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,9% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 198,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 500 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 853,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 536,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 507,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 457,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 437,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 413,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 387,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 378,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 337k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 289,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 268,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 247,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 230,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 226,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 193,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 176,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 171,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 170,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 156,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 104,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 95,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 500 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Seg Inflação Curta FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,04%
ValorR$ 5,35m
Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,72%
ValorR$ 4,8m
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,45m
Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 73,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 28,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,8k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.849,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb RF Pós Mult Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,3m | — | — |
| Apex Long Biased Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Acesso SPX Lancer Plus Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +19,1% | +4,7 p.p. |
| Profitto Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70carteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +3,5% | -11,0 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 FIC FIF Mult?
09.212.359/0001-05 (só os números: 09212359000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 FIC FIF Mult?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 FIC FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (42,04%), ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (37,72%), ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE (11,39%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 12.730.051,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.212.359/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam