Santander Prev Pb RF Pós Mult Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.859.438/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb RF Pós Mult Créd Priv - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,13m distribuído em 34 posições. As maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (49,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,99%), DEB (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,13mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,15m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.474,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,55m | 49,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 639,3k | 6,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 5,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 370,6k | 4,05% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 290,7k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 2,81% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 256,2k | 2,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 252,5k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 2,64% |
| INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 236,6k | 2,59% |
| BKR SEMICOND DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 226,6k | 2,48% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 223,3k | 2,44% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 192,8k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 1,41% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 107,8k | 1,18% |
| SK HYNIX DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 77,3k | 0,84% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 66,2k | 0,72% |
| VE GOLD ETF DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 59,7k | 0,65% |
| GX COPPER MN DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 35,3k | 0,38% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,8k | 0,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,18% |
| PALANTIR TECH DRNVer P2LT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,2k | 0,17% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2k | 0,16% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,11% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7k | 0,11% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,19k | 0,08% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,37k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,05% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66k | 0,01% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,41k | 0,01% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 272,50 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam