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Previdência

Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada

CNPJ 33.600.624/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Integral Icatu Previdenciario II FIF - CI RF CP Fife, CNPJ 33.600.624/0001-07: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,63m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Integral Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,96%), DEB (6,14%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (4,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,63m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Integral Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,3%+13,0%-3,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,9%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,71k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,96%), DEB (6,14%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65) (4,12%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,96%

    ValorR$ 761,1k

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 223,1k

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 149,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 132,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 131,9k

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 129,8k

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 126,2k

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    RENTQ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 102,6k

  • DEB

    SUMI39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 102,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AZZA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 95,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 92,1k

  • MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 89,2k

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 85,5k

  • DEB

    CGOS17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    ANIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    ENGID3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 71,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 70,9k

  • DEB

    CRCG13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 70,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 62k

  • DEB

    OVSAA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 55,3k

  • DEB

    RADLA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 52,7k

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 51,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,96%

    ValorR$ 761,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 223,1k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 149,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 132,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 131,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 129,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 126,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 102,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 102,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 95,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 92,1k

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 89,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 85,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 71,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 70,9k

Mostrar as outras 28 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 70,4k

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 62k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 55,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 52,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 51,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 50,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 50,4k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 41,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 41,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 39,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 35,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 33,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 30,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 28,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 24,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 23,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 21,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 21,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 20,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 15,9k

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 14,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,45k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,51k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 712,91

  • Fs Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,63mno mês de set/2026
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,64m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,9k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.897,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Integral Icatu Previdenciario II FIF - CI RF CP Fife

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Moat Capital Total Return Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,86m+18,7%+4,2 p.p.
Icatu Seg Wm Renda Fixa Previdenciário Fc FIF - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,46m+12,8%-1,7 p.p.
Alocc Tna Mults Icatu I Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 3,54m+6,7%-7,8 p.p.
SPX Ranger Prev Icatu Multiprevi FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,56m+6,9%-7,5 p.p.
Vinland Macro Prev Fof T2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 3,57m+10,9%-3,5 p.p.
Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,63m+14,1%-0,4 p.p.
VINCI Inflação Ativo Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,77m+13,4%-1,1 p.p.

Perguntas sobre Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Integral Icatu Previdenciario II FIF - CI RF CP Fife?

33.600.624/0001-07 (só os números: 33600624000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Integral Icatu Previdenciario II FIF - CI RF CP Fife?

Integral Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Integral Icatu Previdenciario II FIF - CI RF CP Fife?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,96%), DEB (6,14%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (4,12%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 3,64m sobre um patrimônio de R$ 3,63m.

Qual o patrimônio do Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada?

R$ 3.630.812,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.600.624/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam