Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada
CNPJ 33.600.624/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,6m distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,42%), DEB (6,56%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,61m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,38k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.383,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 699,5k | 19,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 6,56% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 151,6k | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 3,71% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 3,64% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 2,62% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 90,8k | 2,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 90,8k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 1,97% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 1,94% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 1,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,4k | 1,39% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,50% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 17,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,69k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,84 | 0,00% |
| FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam