Investimento no exterior
Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.073.526/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Boa Nova Multimercado - FIF, CNPJ 63.073.526/0001-11: tem patrimônio de R$ 59,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (33,24%), KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,89%), WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BOA NOVA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 906 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 906 investimentos finais. Os maiores: - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (28,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,36%), WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (63.986.683/0001-18) (15,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,31%
ValorR$ 16,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,36%
ValorR$ 16,3m
WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (63.986.683/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,82%
ValorR$ 9,4m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,90%
ValorR$ 8,26m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,96m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 3,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 3,13m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.632.904/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,86m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1611,80758 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,71m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1332922229,5138 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,6m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 374157388,1281 - venc. 2050-04-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,28m
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3509 - venc. 2050-08-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,16m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 264325730,5898 - venc. 2050-03-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,04m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256800407,0608 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256025282,5615 - venc. 2050-11-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 772665866,2188 - venc. 2050-04-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 892k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 906 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,24%
ValorR$ 19,8m
Kapitalo K10 Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,89%
ValorR$ 9,45m
Whg Long Biased Distribuidores FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 6,88m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 6,54m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 6,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 4,1m
ADAM Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 3,3m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,01m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 378,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,1k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 45,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,6m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,2k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.176,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Boa Nova Multimercado - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 59,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | -2,0% | +8,0% | -10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Skylane Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 51,2m | +20,6% | +6,5 p.p. |
| Fz Créditos Estruturados II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 51,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| G5 Relux Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 57,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,4m | — | — |
| UBS Senta Pua Agressivo Ei Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,9m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Indigo 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,3m | +4,0% | -10,1 p.p. |
| UBS Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +4,9% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Boa Nova Multimercado - FIF?
63.073.526/0001-11 (só os números: 63073526000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB BOA NOVA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Boa Nova Multimercado - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Boa Nova Multimercado - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (33,24%), KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,89%), WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,58%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 59,6m sobre um patrimônio de R$ 59,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 59.444.550,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.073.526/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam