Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 08.843.959/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 231,3m distribuído em 15 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (67,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 231,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 245,9m106,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,6m-6,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.592.931,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 155,1m | 67,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,4m | 13,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,6m | 8,89% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 5,01% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,65m | 2,44% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 1,63% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 1,55% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,31m | 1,43% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26m | 1,40% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 1,05% |
| GAFISA ON NMVer GFSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 0,83% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,41m | 0,61% |
| CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,7k | 0,20% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam