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Multimercado

Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.635.093/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF, CNPJ 40.635.093/0001-45: tem patrimônio de R$ 232,1m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,19%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-20 (11,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 232,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
171 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
01/03/2021

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 171 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,56%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-20 (11,13%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,79%

    ValorR$ 41,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,56%

    ValorR$ 36,1m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 25,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 21,5m

  • BRADESCO PN REC N1

    BBDC10Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 20,4m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 13,1m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 13,1m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 64911,9927 - venc. 2050-10-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 7,05m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3356,4611 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 4,83m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,72m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2202,2771 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,79m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 717715,9098 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,7m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1150,6239 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,62m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 238992,9898 - venc. 2050-10-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 3,61m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3798,6254 - venc. 2050-11-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,11m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,64m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9336,715 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,6m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,6m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3919,6687 - venc. 2050-11-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,53m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3798,6254 - venc. 2050-11-04

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,26m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 239,9507 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 946,3k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 179428,9774 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 923,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,79%

    ValorR$ 41,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,19%

    ValorR$ 35,3m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 25,8m

  • BRADESCO PN REC N1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 20,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 20,3m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 13,1m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 13,1m

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 12,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 64911,9927 - venc. 2050-10-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 7,05m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3356,4611 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 4,83m

  • It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2202,2771 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,79m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 717715,9098 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,7m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1150,6239 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,62m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 238992,9898 - venc. 2050-10-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 3,61m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3798,6254 - venc. 2050-11-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,11m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,64m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9336,715 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,62m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,6m

Mostrar as outras 61 posições

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3919,6687 - venc. 2050-11-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,53m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3798,6254 - venc. 2050-11-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,26m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 239,9507 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 946,3k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 179428,9774 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 923,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12163,4334 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 796,3k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9175,0865 - venc. 2050-11-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 439k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 61,9457 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 273,5k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 66,9299 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 251k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 137,4198 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 242,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-10-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 222,9k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2253,5425 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 176,2k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 42,7212 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 163,4k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 59,0976 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 156,7k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,6962 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 150,2k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 195,0934 - venc. 2050-11-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 107,4k

  • ABEV3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,4k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-10-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 88,2k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 20,6486 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1324,3567 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,8k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 422,2277 - venc. 2050-10-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,8k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1696,7431 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,3k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 13,5284 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 69,6k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 39,1611 - venc. 2050-11-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,6k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 23,4967 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 48,3k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 39,1611 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,2k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 19,2245 - venc. 2050-11-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 45,4k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,6962 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 31,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 61,9457 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 31,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 11,3923 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 76,1861 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,4k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 38,4491 - venc. 2050-11-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,3k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,6962 - venc. 2050-10-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 15,6644 - venc. 2050-10-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,6k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 23,4967 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,7k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 13,5284 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,1k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 76,1861 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,4k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 13,5284 - venc. 2050-11-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,8k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 71,914 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,51k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,9841 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,78k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,74k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,8481 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,59k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 20,6486 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7,1202 - venc. 2050-11-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,64k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,62k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,9841 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,39k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-10-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 710,64

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 303249,2123 - venc. 2050-11-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 109,53

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,5601 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,63

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,9683 - venc. 2050-10-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,1361 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,424 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 37,025 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,5601 - venc. 2050-11-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6,4082 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 15,6644 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,9683 - venc. 2050-11-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,424 - venc. 2050-11-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,9683 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 11,3923 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 35,601 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 232,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
81todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 245,3m105,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,2m-5,68% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.194.869,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 10/06/2026+6,2%+6,1%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+54,0%+14,3%+39,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,9%+10,9%-13,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+26,9%+13,0%+13,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,4%+12,4%-4,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,5%+1,4%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kapitalo Nw3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 112,9m+18,5%+4,3 p.p.
Bahia Am Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 228,6m+11,9%-2,3 p.p.
Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 232,1m——
Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 232,5m+13,6%-0,5 p.p.
Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 233,9m+14,5%+0,3 p.p.
BB Multigestor Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 235,2m+13,6%-0,6 p.p.
Speedway Long Short Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 258,7m+4,7%-9,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF?

40.635.093/0001-45 (só os números: 40635093000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,19%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,712 - venc. 2050-11-20 (11,13%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 245,3m sobre um patrimônio de R$ 232,1m.

Qual o patrimônio do Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 232.129.864,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.635.093/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam