Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.635.093/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 214,1m distribuído em 65 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (18,43%), VALORES A RECEBER (13,67%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-30 (13,16%). R$ 36,5m (17,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 177,6m82,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 36,5m17,03% do patrimônio
Sobram R$ 36.465.912,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 18,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3m | 13,67% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 28,2m | 13,16% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 5,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,21m | 3,83% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 75854,5425 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 7,17m | 3,34% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21994,6224 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 6,25m | 2,91% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 75388,0963 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 5,69m | 2,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,06m | 2,36% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2974,1432 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 4,53m | 2,11% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 734031,4083 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 3,8m | 1,77% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 245399,7135 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 3,65m | 1,70% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7507,0064 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 3,31m | 1,54% |
| AXIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,18m | 1,48% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8258,5845 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 3,06m | 1,43% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,13m | 0,99% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 207,6344 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,08m | 0,97% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3900,4557 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 2,01m | 0,93% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 1,44m | 0,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,57% |
| BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 0,53% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 183507,8521 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 948,6k | 0,44% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3900,4557 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 834,4k | 0,38% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3758,621 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 468,6k | 0,21% |
| MOTV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 355k | 0,16% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 84,0773 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 265,9k | 0,12% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 259,7k | 0,12% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1090,0805 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 79k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 150,6081 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 76,3k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 225,9121 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 72,5k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 24,1265 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 71,6k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 40,2109 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 69,9k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 48,9842 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 66k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 19,0088 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 59,8k | 0,02% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 311378,463 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 54,2k | 0,02% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 33,6309 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 44,5k | 0,02% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 751,578 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 39,5k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 13,16 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 31,4k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 21,2021 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 30,5k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27,051 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 28,9k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,1177 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 24,3k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,1177 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 24k | 0,01% |
| B3SA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 12,8k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8,0422 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 12,6k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 13,16 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 12k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,6555 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 8,85k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 7,3k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,29k | 0,00% |
| VIVT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,78k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,6555 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 4,45k | 0,00% |
| CMIG4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,54k | 0,00% |
| HYPE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,69k | 0,00% |
| RENT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,53k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 1,74k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,22k | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,4288 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,1933 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 10,2355 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 11,6977 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 10,2355 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,6555 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam