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Renda fixa

Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 01.107.772/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Concórdia Extra FIF RF, CNPJ 01.107.772/0001-90: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,9m e 87 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (31,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
87Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Concórdia Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/04/1996
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,9%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,49%

    ValorR$ 6,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,83%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 2,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,54%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 510,1k

  • BANCO FIBRA SA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 425,7k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 323,5k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 321,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 320,7k

  • BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 319,1k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 308,8k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 308,7k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 270k

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 236,8k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 218,3k

  • BANCO FIBRA SA - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 217,4k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 217,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 216,7k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 205,8k

Mostrar as outras 5 posições

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 159,7k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 159,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 106,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,41k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,9m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,5k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.500,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Concórdia Extra FIF RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
L a S FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 20,7m——
Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,7m——
Gomin FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,8m——
Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 20,8m+10,3%-4,2 p.p.
Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 20,9m+14,1%-0,4 p.p.
Saiuala Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,2m——
Ava FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Concórdia Extra FIF RF?

01.107.772/0001-90 (só os números: 01107772000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Concórdia Extra FIF RF?

Concórdia Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Concórdia Extra FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (31,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,02%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 20,9m sobre um patrimônio de R$ 20,9m.

Qual o patrimônio do Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 20.896.745,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.107.772/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam