Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 01.107.772/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,7m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (17,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.228,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,51m | 27,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,08m | 17,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,27m | 13,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,07m | 8,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 728,2k | 3,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 2,55% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,4k | 2,12% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421k | 1,77% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 1,56% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 1,34% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 1,34% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 1,34% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 1,34% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 1,33% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 1,33% |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 1,33% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 1,28% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 1,28% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 1,12% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,98% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,90% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,90% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,90% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,90% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,89% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,85% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,66% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,66% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,16k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam