Outros
Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 08.543.343/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Dui FIF da CIC Mult CP, CNPJ 08.543.343/0001-04: tem patrimônio de R$ 10,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (56,61%), ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (10,72%), ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.227 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.227 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.419.784/0001-90) (53,63%), Sem detalhamento: VÉRTICE VERDE AM JADE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.485.813/0001-93) (4,17%), VALORES A PAGAR (3,96%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.419.784/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo53,63%
ValorR$ 5,52m
Sem detalhamento: VÉRTICE VERDE AM JADE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.485.813/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 429,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 407,5k
Sem detalhamento: ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.096.710/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 207,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 180,2k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 178,3k
Sem detalhamento: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.551.227/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 176,9k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 967985,270521 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 146,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 136k
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 126k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 120,2k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 15923,593456 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 111,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 99,4k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 42600,83727 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 92,1k
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (52.187.039/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 85,4k
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 85k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5707,194808 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 81,8k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 72,4k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 353550,554679 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 70,3k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 135962,815047 - venc. 2050-11-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 70,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 68,5k
3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 49287,661901 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 57,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 54,9k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 52,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 48,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,61%
ValorR$ 5,82m
Itaú Vértice Active Asset Allocation Moderate FIF Cic Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 1,1m
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 792,2k
Vértice Verde Am Jade FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 432,2k
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 412,3k
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 328k
Itaú Private Short Ibovespa 2X Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 288,7k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 249,9k
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 220,2k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 179,7k
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 177k
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 157,6k
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 127,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,67k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,5k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.539,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/07/2025 | +5,4% | +7,2% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Seival All Trend Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
| Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
| BB Eclipse Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,3m |
| Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 10,3m |
| Kawá Fiagro - Direitos Creditórios Is de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m |
| Belavista Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12m |
Perguntas sobre Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dui FIF da CIC Mult CP?
08.543.343/0001-04 (só os números: 08543343000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (56,61%), ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (10,72%), ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,70%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 10.286.998,88 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.543.343/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam