Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.775.644/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,3m distribuído em 23 posições. As maiores: WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m102,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 233k-2,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.976,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 25,38% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 10,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 619,4k | 6,01% |
| WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 556,6k | 5,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,7k | 5,23% |
| BANCOXPS.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,5k | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,7k | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,7k | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,2k | 4,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 466,9k | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 1,31% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,76% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,63k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam