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Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.775.644/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Esfera FIM CP, CNPJ 53.775.644/0001-18: tem patrimônio de R$ 10,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,3m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,31%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,92%

    ValorR$ 6,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 1,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 1,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 946,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 875,5k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 810k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 639,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 569,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ECRD13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 544,3k

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 542,8k

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 540,2k

  • ALFA INVESTIMEN - venc. 2025-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    LCAMC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 522,9k

  • DEB

    NTSD25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 520,5k

  • DEB

    CEAP15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 518,4k

  • DEB

    CEEBB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 518,4k

  • DEB

    ERDVB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 515,9k

  • DEB

    CAMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 514,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II (40.906.116/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 513,7k

  • DEB

    SBSPG0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 513,1k

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 497,2k

  • DEB

    CTNS25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 488,9k

  • DEB

    ASAI14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 486,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,38%

    ValorR$ 2,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 619,4k

  • Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 556,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 538,7k

  • BANCOXPS.A - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 535,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 510,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 509,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 509,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 506,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 466,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 376,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 307,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 304,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 274k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 254,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 136,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 135,8k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 116,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 112,9k

Mostrar as outras 3 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 79,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,3mno mês de nov/2025
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,5m102,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 233k-2,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 232.976,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 19/01/2026-2,5%+0,7%-3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+7,1%+7,1%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,2m
Dui Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,3m
BB Eclipse Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 10,3m
Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 10,3m
Kawá Fiagro - Direitos Creditórios Is de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,3m
Pepê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,3m
Belavista Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11m

Perguntas sobre Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Esfera FIM CP?

53.775.644/0001-18 (só os números: 53775644000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,01%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 10,5m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.

Qual o patrimônio do Esfera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 10.292.523,01 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.775.644/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam