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Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.047.143/0001-78 · FI · carteira de jan/2025
Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado FIF, CNPJ 28.047.143/0001-78: tem patrimônio de R$ 12m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (34,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,90%). R$ 823,3k (6,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD 2X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 823,3k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,21%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,00%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,90%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 351,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 335k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 72,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 16,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m93,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 823,3k6,86% do patrimônio
Sobram R$ 823.266,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ITAU Fx Strategy 2X Fifci em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 12m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/11/2025 | -0,3% | +12,3% | -12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,6% | +10,9% | +21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,8% | +12,4% | +11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,6% | +1,4% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Farmtech Agro I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 12m |
| Montmor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Renda Variável - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12m |
| Régia Colossus Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 12m |
| Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Farmtech Agro IV Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m |
| Wellington S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12m |
| Kinea Juros e Moedas Ipca Institucional FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12m |
Perguntas sobre Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado FIF?
28.047.143/0001-78 (só os números: 28047143000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD 2X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (34,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,90%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 12m.
Qual o patrimônio do Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 12.003.209,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.047.143/0001-78, classe FI.
O Itaú Estratégia Usd X Aud 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 823.266,56 — 6,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam